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OKEX AMA AshDavidson:如何利用OKEx交易大數據優化交易策略

目前用戶對合約交易的需求越來越大,對合約產品的總體需求也在不斷增長,但市場上始終未形成系統的合約分析工具,為投資人提供可靠參數和數據,輔助投資人作出正確判斷。OKEx希望通過捕捉海量的交易數據,提供有效參數及多樣化信息,以幫助投資人作出正確決策。

這次我們邀請了非常專業的分析師AshDavidson來分享他對這款產品的理解及經驗,幫助大家利用這款產品更好地分析波動的市場。

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OKEx是世界領先的數字資產交易所,為數字資產交易提供安全,可靠和穩定的環境。 它是世界上最安全的交易所之一,迄今為止從未被黑客入侵。 該平臺為來自100多個國家/地區的1000萬客戶提供服務。一站式交易平臺使用戶可以交易法幣,現貨,期權,交割合約和永久合約等。 此外,OKEx是世界上最大的衍生品交易交易所(數據來自SKEW.com)。 2020年1月13日的截圖。

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本次AMA分為三個部分,第一部分我們將請AshDavidson分享他對OKEX交易大數據的使用心得,第二部分是來自OKEX英文社群及AshDavidson粉絲們對交易策略的提問,第三個部分AshDavidson將回答來自現場用戶的提問。

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讓我們從OKEX交易大數據相關的問題,開始今天的AMA吧。

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第一部分:交易大數據

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Q1. AshDavidson你好,可以先向大家介紹一下OKEx大數據平臺在哪里可以查看嗎?

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?“期貨數據”可以在APP或PC上找到,交易-合約-交割合約-市場信息-交易大數據。

https://www.okex.com/markets/derivatives/data/futures/BTC-USD-200124

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Q2. 目前在OKEx交易數據平臺上有哪些數據和指標?

OKEx交易數據平臺主要由合約數據和現貨數據兩部分組成。合約數據包括7個指標,包括多空持倉比、合約基差、永續合約資金費率、合約持倉總量及交易量、合約主動買入賣出情況、多空精英趨向指標以及精英多空平均持倉比例。現貨交易頁面新增3個指標,包括杠桿多空比、幣幣主動買入/賣出情況、USDT場外溢價。

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Q3. 如何使用合約大數據?哪些大數據指標最能反應市場情緒?

多空持倉比絕對是能反應市場目前情緒的數據。:

合約市場上,多方和空方的總倉位價值是相等的,一個多方倉位一定會有一個空方倉位,多空人數比是持有多倉的用戶數與持有空倉的用戶數的比值情況,當多空人數比值大時,做多人數大于做空人數,說明市場大多數用戶看多,同時因為合約多空總倉位價值相等,即多方人均持有的倉位價值小于空方多空持倉人數比在較為平衡的階段市場可能沒有明確方向;在向上或向下的趨勢中代表著市場近期方向;但在該數值不均衡程度加劇時,即如有極值出現通常會導致價格向該指標再平衡的方向發展。2019年9月24日,BTC的多頭/空頭比來到了8月以來的最大值2以上,即做多過于擁擠,市場大概率會向再平衡方向發展

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另外“合約基差”也可以反應市場情緒。

合約價格通常能反映交易者對于資產的未來預期,當基差為正時,一般說明市場普遍對后市看漲,交易者的做多情緒濃厚;當基差為負時,一般說明市場普遍對后市看跌,交易者的做空情緒濃厚。

比如在2019年9月13日新季度合約上線后,出現較高溢價,這可以說明市場對于2019年第四季度的看好。而在9月19日的急跌后,明顯出現溢價的收窄,即市場情緒開始轉向。

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Q4. 哪些大數據指標最能夠幫助識別風險?

用戶持倉量與成交量指標非常有幫助。

季度合約溢價沒有出現大波動,但總持倉量居于高位;在低波動性時間段內不斷累計的總持倉量也是風險的累計,最終會帶來更劇烈的一輪價格變化。另外,這兩個指標結合來看,如行情劇烈波動后,短時內成交量上漲、持倉量下降,則說明多數倉位平倉了結或被強制平倉。如成交量激增,持倉量同時激增,說明此時建倉開倉激增,可綜合主動買入\賣出指標,觀察此時主動建倉的方向趨勢。

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Q5. 你能詳細解釋一下USDT場外溢價水平么?我想有些人不熟悉USDT。

USDT又名Tether,是一種很受歡迎的穩定幣,在大多數情況下,它與美元的兌換率是1:1。由于法幣直接購買數字貨幣在中國是被禁止的,所以USDT是交易者購買數字貨幣的中間媒介,所以USDT 溢價反映了中國市場的整體資金情緒。

影響溢價的因素有很多。

1.人民幣/美元匯率。人民幣有升值預期時,USDT會受影響,溢價降低。

2.市場供求波動。當交易量波動較大時,對USDT的需求就會增加,這就使得溢價價格上升。

3.Tether公司的運營情況,風險情況。

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Q6. 你能分享更多交易大數據方面的歷史案例嗎?

當然,我有一些2019年10月18日到2019年11月6日的截圖。我們完全可以利用多空比來更好地預測市場的反轉。

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如果我們選擇較小的數據范圍,比如2019年10月18日至2019年10月25日,它清楚地向我們顯示了即將到來的勢頭反轉。

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另外,我的建議是使用交易數據平臺,并遵循上面的指標定義。你可以很快學會如何更好地利用它們來促進你的交易。OKEx的交易數據無疑是市場上最好的指標。它反映了傳統移動平均線或MACD指標不適用的實時市場情緒。

第二部分:社群提問

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Q1.你看起來像曼聯的David De Gea,你為什么沒有選擇足球或者其他領域,而是選擇做個交易員?可以分享下你是怎么成為一個優秀的交易員的么

哈哈,作為一個利物浦球迷,我希望David這周日狀態不好。但是在這個問題上,我認為任何不是與生俱來的事情你都需要努力去做,足球也一樣,需要時間去磨練才會取得成功。交易也一樣,無論你如何交易,都需要時間不斷提高。

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Q2.你對于加密貨幣的前景怎么看?

我長期看好加密貨幣,但只看好固定類型的加密貨幣。我認為,許多加密貨幣都是毫無意義的,都是在2017/18年炒作出來的。在我看來,我們會逐漸看到一些公司將在未來一兩年成為這個行業的中流砥柱。我們要有耐心,讓公司發展,讓世界能跟隨上發展的步伐。看看股票市場上的公司:亞馬遜,微軟,甚至特斯拉。一些完全激進的東西需要時間來接受,而區塊鏈和加密貨幣支付對很多人來說仍然是未知的。

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Q3. 交易大數據能在任何時候都完美預測市場行情嗎?

我不能說完全,但你可以在特殊情況下使用它。例如,當你開始看到多空占比為6:4時,用這個作為數據是關鍵,如果你再看圖表,你會看到熊市的分歧或巨大的阻力;你可以認為散戶投資者或新手交易員正在過度增加持倉,空頭會追逐這些倉位,這意味著價格將下跌。在我看來,動量指標是關鍵,應該經常關注,因為當你知道動量變弱,而交易大數據可以給你一個買家和賣家行為的展望時,價格往往會滯后。

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Q4. 你最喜歡的交易大數據的工具是什么?

我是“2”的超級粉絲,經常使用它。在我看來,BTC指數圖是必須要知道的,通過它可以了解你是否可以通過BTC或USDT幣對在市場上賺錢,因為它們通常是不同的。我看到很多人用比特幣買山寨幣,交易和出售比特幣,好奇為什么比特幣價格上漲時不掙錢,這通常意味著指數價格增加, 但是ALT/BTC幣對價格下降,所以這種情況你需要用USDT去交易。

另一個我喜歡去了解的是多倉空倉。普通或頂級交易員正在做什么。你知道么,如果出現了某個差異,就會發生一些事情,例如,如果你看到多空比為6:4,你就知道,在接下來的幾個小時里,會發生一些事情來改變這種情況。

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Q5. 你最喜歡交易哪種貨幣?

我最喜歡在合約交易平臺上交易ETH,我發現ETH最易理解,并且有很好的風險回報。我發現XRP是最難交易的,因為它與大多數幣種的基本原理相反,所以我覺得它很奇怪,一般不去管它。

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Q6. 你認為合約交易對市場有害嗎?

我認為無害,我個人覺得,沒有受過教育的人,由于初次經驗的問題,進入合約市場會對它的傷害更大。大多數人想快速賺錢,但一開始沒有錢或沒有測試賬戶,就會模仿別人,但卻不了解風險是如何運作的。股票、外匯和其他市場都有杠桿或期貨,這與現在的加密貨幣沒有什么不同。

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第三部分:現場提問

Q1. ?請問您選擇推薦OKEx的原因是什么??是什么使OKEx區別于其他的平臺???

OKEx的界面接口是十分清晰的,無需杠桿就可以直接進行正常的交易,而且無需進入合約平臺。對于想要進行合約交易的用戶來說,也有更大的選擇權。同時這在加密市場中是至關重要的選擇,因為它有時會令人很厭煩。

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Q2.我是期貨交易的小白,您能推薦3種最好的交易策略嗎?對于新手來說,您認為杠桿倍數多少是合適的?目前,我用的是5到10倍的杠桿。

我建議你在開始進行期貨交易前至少具備三個月的盈利期。交易策略上,它是基于你的生活方式和你可以從圖表上獲取到多少信息。正如對大多數的交易員來說,勢頭是關鍵,并且懂得菲波那契數列是如何應用的。相對強弱指標(RIS)之類的支撐和阻力是找到方向的一個很好的起點。

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Q3. 您在軍旅生涯中的哪些戰略運用到了交易當中呢?如果有,它是否成功了呢?

有耐心,以及等待合適的機會。

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Q4.你能說一下在杠桿交易中最常見的錯誤嗎?

在杠桿和合約中最常見的問題就是fomo情緒。有時候趨勢是跌,但是價格仍然在漲,這個時候可能就是因為很多人出于fomo情緒開倉,通常這種情況下他們的杠桿還很高,等跌的時候往往會大跌。

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Q5. 新手需要開始合約交易嗎?

不,等對交易有一定信心之后再說。新人往往不知道風險控制的重要性。如果你不能控制風險,那就算你能看懂并操作也是沒用的。

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Q6.你怎么評價這幾年OK的創新和生態呢?你覺得他們符合所有的交易需要了嗎?

OKEx是最好的交易所之一,包羅萬象,功能齊全。我信任OKEx。OKEx給了投資者足夠的投資、交易選擇。

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Q7. 對于像我這種缺乏經驗的用戶來說,合約交易有點難度。但現在好了,學習了交易大數據,交易變得很簡單。請指出我們學習交易大數據最重要的幾點,以便我們可以讀懂交易大數據進而更好的交易。

尋找峰值,看變化最極端的點。如果你看到數據突然變化,就盯著K 線并在此交易。或許商機就在此處。

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Q8. 如果我是合約交易中,日活躍的用戶,在哪個級別止盈比較好?我通常喜歡用10倍杠桿,在20%盈利處收盤。

我個人傾向于使用3個倉位,盡早收盤,并把盈利轉出以做保本生意,降低風險。我傾向于用2級風險獎勵應對 TP1, 用4級風險獎勵應對 TP2,剩下的就順其自然。

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Q9. ?在合約交易大數據中,我最應該關注的3個重要指標(或大數據要點)是什么?

動量指標,例如:RSI(相對強弱指標), 多空持倉人數比和資金費率。一旦有變化,應密切關注。

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Q10. 你最喜歡的Altcoin(山寨幣)是?

我是Vechain的超級粉絲

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Q11.在您看來,像OKEx這樣的知名交易所是否應該將復制交易引入到他們的平臺中呢? 如果不應該,為什么?

復制交易很有趣,但是它需要交易者的大量數據信息。這雖然可行,但不容易直接請求,所以我不建議將他引入合約

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Q12. 我們怎樣才能像你一樣有經驗呢?我不知道怎么看圖表。而且萬一失敗,我就會害怕。我該怎樣獲得交易經驗呢?每個用戶都能有經驗嗎?或許這是一種天賦?

體驗和模擬交易,直到你的盈利上升,然后開始非常非常小的數量交易,才能實時了解條目和訂單。而且管理情緒比任何事情花的時間都要長。

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以上就是本次AMA全部的精彩回答,非常感謝大家的耐心觀看,也歡迎關注專業的數字貨幣分析師AshDavidson 。

Twitter:https://twitter.com/AshDavidson91。

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文章作者: / 責任編輯: 我要糾錯

聲明:本文由入駐金色財經的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,絕不代表金色財經贊同其觀點或證實其描述。

提示:投資有風險,入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

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